彻底爆了!超700亿持续抄底!宽基仍是“吸金”主力

  昨日,A股三大指数集体收涨,白酒引领消费股回暖,光伏、储能新能源赛道大幅反弹。在这样的行情中,沪深两市股票型ETF合计资金净流入超95亿元。其中,多只沪深300上证50中证500等相关宽基ETF产品资金净流入居前。新能源证券、饮食、传媒等热门细分赛道ETF产品成为昨日资金净流出主力

  此外,全部股票ETF基金12月以来资金净流入已超713亿元,重现今年8月的ETF巨量扫货时刻,其中,沪深300E相关ETF产品月内合计资金净流入近120亿元。

  单日资金净流入超95亿元

  宽基仍是“吸金”主力

  数据显示,截至12月21日,全市场825只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)管理规模超1.65万亿元。昨日,三大股指低开高走,沪指早盘一度跌破2900点,而后震荡上行。截至收盘,沪指涨0.57%,重回2900点;深证成指涨1.08%,创业板指涨1.65%。板块方面,储能、酒店餐饮、旅游、房地产等涨幅居前;种业、航运、传媒、汽车等跌幅居前。

  在这样的行情中,沪深两市股票型ETF合计资金净流入95.21亿元。

  从资金净流入排行看,宽基ETF产品仍是“吸金”主力。沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF等多只宽基ETF产品资金净流入居前。其中,华泰柏瑞沪深300ETF,当日增加8.91亿份,至333.19亿份,资金净流入达30.17亿元,最新规模1132.63亿元。紧随其后的是华夏上证50ETF当日增加5.90亿份,至327.13亿份,资金净流入达13.53亿元。此外,华夏、嘉实旗下沪深300ETF、南方中证500ETF单日“吸金”均在7亿元以上。

  记者注意到,不少大型基金公司旗下ETF净流入明显。12月21日数据显示,头部基金公司易方达整体资金净流入6亿元,两大宽基ETF强悍吸金,如易方达上证50ETF和易方达沪深300ETF分别净流入4.8亿元、2.7亿元。

  沪上一位基金销售人士表示,今年市场整体波动性较大,热门赛道龙头股表现较弱,个股投资风险较大。而风险分散、持仓透明的ETF产品,特别是宽基ETF更受投资者青睐。近期,ETF投资者的投资行为呈现出“逆势投资”的特征,较为注重投资性价比。较于同期亏损的股票持仓,投资者逐步从买股票转化为买单只ETF,再到配置ETF基金组合,对ETF产品参与度明显提高。

  深圳一位指数产品基金经理表示,12月以来资金持续涌入ETF,一方面是ETF显著的抄底属性,市场不断探底,资金却越跌越买;另一方面,在当前布局时机较好,基金公司在加大了新发和持营,引导增量资金入市。

  从资金净流出排行看,12月21日,新能源证券保险、饮食、传媒等热门细分赛道ETF产品占据主力,此外,个别中证1000ETF、深证50ETF当日资金净流出同样居前。其中,华泰柏瑞光伏ETF单日资金净流出最多,达1.29亿元。紧随其后的是天弘光伏ETF单日“失血”超1.06亿元。

  12月以来资金净流入已超713亿元

  进入12月以来,市场持续震荡,资金则“越跌越买”借道ETF抄底。

  根据银河证券基金研究中心数据,截至12月21日,全部股票ETF基金12月以来资金净流入已经达713.67亿元,重现今年8月的ETF巨量扫货时刻。今年8月,资金大举买入股票型ETF,全部股票ETF基金单月买入金额高达1723.82亿元。

  记者注意到,和今年8月资金格外青睐沪深300ETF、科创50ETF有所不同,12月以来,在标的选择上,投资者还增加了上证50指数、科创100指数等相关ETF产品,比如,23只沪深300E相关ETF产品12月以来合计资金净流入达118.67亿元,8只上证50指数相关ETF产品12月以来合计资金净流入达104.07亿元。

  从本月资金净流入居前的单个股票ETF来看,WIND数据显示,截至12月21日,华夏上证50ETF12月以来基金份额增加了28.64亿份,资金净流入达66.33亿元,成为“吸金”王。紧随其后的南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF12月以来资金净流入均在43亿元以上。此外,易方达创业板ETF、华夏科创50ETF本月以来也录得超34亿元的资金流入。

  2023年接近尾声,展望后市,中欧基金权益投资决策委员会主席周蔚文认为,对于即将到来的2024年持谨慎乐观态度。他认为,明年将是布局长期价值股票的良机。他指出,尽管市场存在地产和出口等方面的风险,但从宏观经济和股市估值角度看,投资者仍可以找到具有吸引力的投资机会。具体来看,两类公司将是重点关注的方向:一是受行业景气度影响,短期业绩较差,但长期具有价值的公司;二是新兴行业里有持续成长性的公司。

  汇丰晋信基金副总经理、基金经理陆彬表示,展望2024年,经济有望持续企稳复苏,通过线下的密集调研,我们看到很多行业不仅是需求端有明确的回升信号,更多的可能是,行业经过过去一年去库存和竞争格局的优化,很多企业的盈利有望看到较为明确的拐点,弹性和力度则需要明年经济政策及行业的配合。

  陆彬认为,明年的权益市场有望迎来较好的投资机会,主要贡献或来自企业盈利增速5%左右的恢复以及风险溢价的显著回归。对于明年风格的判断,当前红利指数相对成长的超额到了历史极值水平,股息率大于5%的股票,相较于今年年初数量和占比都明显的降低。明年看好整个市场风险溢价的回归,成长或优于红利。

  板块方面,明年重点看好三大细分方向:第一,产业趋势和产业政策共振的科技板块:电子、AI硬件等。第二,估值和长期空间兼具的新经济板块:以新能源汽车产业链为代表的高端制造、医药等。第三,经济修复,布局具备盈利弹性的传统顺周期板块:航空、养殖等。

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