债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国
证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2016年12月30日通过向
8家特定对象非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股，每股
面值1元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为人民币
135,283.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,649.99万元后，
实际募集资金净额为人民币133,633.01万元。上述募集资金已于
2016年12月30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技
新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2020]353号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000万元可
转换公司债券，每张面值 100元，扣除各项发行费用合计人民币
1,437.60万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40万元。上
述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
1、2016年非公开发行股票募集资金
2017年 1月 17日，公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行
（以下简称“招商银行芜湖分行”）、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖开发区支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称“芜湖扬子银行桥北支行”）及海通证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
551902014610901）金额为25,150.00万元；在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000165）金额为
25,310.00万元；在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100380987）金额为 25,000.00万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037292710300000075）金额为 25,500.00万元；公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行长沙南城支行”）、海通证券及湖南顶立科技股份有限公司（原“湖南顶立科技有限公司”，以下简称“顶立科技”）签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户（账号：368090100100132713）金额为 32,823.00万元。
简称“楚江电材”）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行、海通证券签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000240503410300000155）。
2018年 11月经海通证券、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
桥北支行同意，终止了2017年1月签订的《募集资金三方监管协议》，将存放与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行募集资金专户（账号：20000037292710300000075）的募集资金余额陆续划入全资子公司楚江电材开立的募集资金专户（账号：
20000240503410300000155），并将原募集资金账户作销户处理（账号：20000037292710300000075）。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。
2020年8月，公司、公司全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公
司（以下简称“安徽鑫海”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与芜湖扬子银行桥北支行重新签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金
公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的实施主体由全资子公司楚江电材变更为新设立的全资子公司安徽鑫海。楚江电材原募集资金专户芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行募集资金专户（账号：
20000240503466600000108）、中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行募集资金专户（账号：1307018819200153975）已于
2020年9月4日办理了募集资金专用账户注销手续。
2020年8月，公司、公司全资子公司安徽鑫海、华泰联合证券分
四方监管协议》，在工行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018819200157060），金额为15,000.00万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：
20010135870766600000015），金额为33,000.00万元。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。楚江电材已根据有关规定将原募集资金专户销户利息及前述资金划拨进入安徽鑫海以上账户。
三、本次注销的募集资金专户情况
截至募集资金账户销户日，公司本次拟注销的募集资金专户余额
如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金余额 （含销户利息） |
| 楚江电材 | 芜湖扬子银行桥北支行 | 20000240503410300000155 | 391.66 |
| 安徽鑫海 | 工行芜湖开发区支行 | 1307018819200157060 | 114.49 |
| 安徽鑫海 | 芜湖扬子银行桥北支行 | 20010135870766600000015 | 193.89 |
上述募集资金专用账户的注销手续，楚江电材、安徽鑫海已根据有关规定将账户结余募集资金（含注销账户时结算产生的利息收入）转入公司结算账户。
上述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年一月十三日
