3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 10月 1日-2023年 12月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | -1,876,531.13 |
| 2.本期利润 | -2,601,450.55 |
| 3.加权平均基金份额本期 利润 | -0.1181 |
| 4.期末基金资产净值 | 38,937,114.87 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.776 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(％) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 236,700 | 1,706,607.00 | 4.38 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 70,200 | 1,638,468.00 | 4.21 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 25,800 | 1,166,934.00 | 3.00 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 78,600 | 1,096,470.00 | 2.82 |
| 5 | 000429 | 粤高速Ａ | 127,900 | 1,082,034.00 | 2.78 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 27,100 | 933,595.00 | 2.40 |
| 7 | 688036 | 传音控股 | 6,557 | 907,488.80 | 2.33 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 2,740 | 866,388.00 | 2.23 |
| 9 | 688235 | 百济神州 | 6,140 | 853,705.60 | 2.19 |
| 10 | 600886 | 国投电力 | 59,800 | 788,164.00 | 2.02 |
