2月券商金股出炉 中国太保等“中字头”获机构扎堆推荐!市场能否筑底反弹?

  2月刚走完两个交易日,市场继续下跌。

  2月2日,沪指收跌1.46%,盘中一度跌超3%失守2700点,相关话题登上热搜。

  实际上,2024年开年以来,A股市场大幅下挫,1月份三大指数的跌幅几乎与2023年全年跌幅相当。其中,沪指1月跌6.27%,深成指跌13.77%,创业板指跌16.81%。

  行业方面,申万31个一级行业中仅有2个行业实现了上涨,分别是:煤炭(6.67%)、银行(6.17%);在29个下跌行业中,电子跌幅最大,为23.91%。

  如此,2月接下来还会演绎怎样的行情?机构看好的“金股”有哪些?又给出了哪些配置建议?接下来,我们一起来看看。

  一、市场有望筑底反击,“春季躁动”或将开启

  据不完全统计,目前已有30余家券商发布了2024年2月投资组合和最新市场观点。

  纵观这些报告,在1月市场大幅下跌的背景下,多数机构认为2月行情或将筑底反击,开启春季躁动

  银河证券指出,从历史规律来看,春季行情开启前市场一般都会经历一段时间下跌,前期市场下跌幅度一定程度上决定春季行情反弹力度。另外,政策面偏乐观是春季行情开启的充分条件,历年央行释放流动性、信贷数据回升、监管层维稳等都是春季市场上行的动力,而当前正是处于稳增长政策逐步发力的阶段。目前,外围风险带动A股回调已释放一定风险,A股估值也已经下跌至较低位置,后市来看,待投资者情绪企稳、部分赛道风险逐步释放后,稳增长带动的春季行情或将逐步开启。

  光大证券认为,市场经过前期的调整,当前具有较高的性价比,叠加政策不断发力,A股市场的春季行情有望逐步到来。并且,从历史来看,A股在2月通常表现较好。因此,多重利好因素叠加,市场有望筑底反击。预计2月市场风格或介于均衡与顺周期。

  国金证券认为,开年以来,在一月中旬的MLF降息落空后,市场风险偏好明显回落,主要指数以及前期的强势板块都出现明显的回调。但央行行长在1月24日宣布降准和结构性降息,释放明显的“宽货币”信号。前期我们一直强调宽货币的诉求及必要性,当下我们预计春节后还可能会降息,形成一套货币“组合拳”,建议关注2月份MLF和LPR的操作。A股“春季躁动”或即将开启。

  部分机构观点如下:

  二、2月金股:机构扎堆推荐中国太保等“中字头

  在统计的30余家券商金股中,被“点名次数”超过5次的有四只:中国太保中国海油恺英网络伊利股份兖矿能源中际旭创洛阳钼业中国移动宁波银行等则被推荐了5次。

  部分推荐情况如下:

  1.中国太保(601601.SH)

  平安证券

  1)居民储蓄需求旺盛,有望推动2024年一季度新单与NBV增长。

  2)股息率较高,估值和持仓水平仍处底部、具备修复空间。

  3)寿险转型坚定、产险降本增效,业务发展具备韧性。

  财通证券

  1)预计“挪储”现象明年将持续,保本保息的储蓄险仍有相对竞争力。

  2)3.5%预定利率产品停售下,险企2023年业绩达成情况较好,2024年开门红预收大幅提前。

  3)代理人渠道增员改善+绩优代理人企稳且产能大幅提升,代理人渠道的改善有助于支撑明年的业绩增长。

  4)保障型产品占比已达低位,继续下探空间有限,且经济企稳也将带来保障型产品需求的提升,预计2024年开门红及全年仍有望实现正增长。

  2.中国海油(600938.SH)

  东吴证券

  1)油价高位背景下,公司成本管控优异,提升资本开支带动增储上产。

  2)重视股东回报,股息率行业领先。

  3)综合来看,原油供应偏紧而需求维持增长,供需缺口仍存,油价中枢将持续高位。

  平安证券

  1)公司为国内最大海上油气生产商,油气储量和产量高增,同时逐渐加大清洁能源开发力度,打开未来增长空间。

  2)勘探开发一体化策略持续降本增效,现金流稳健,累积分红位居港股能源类企业第一,并保持高分红与高资本支出的平衡。

  3)短期油价上涨背景下公司业绩弹性极大,利润有望进一步增厚。

  3.恺英网络(002517.SZ)

  国金证券

  1)传奇奇迹基本盘稳固。

  2)其他品类积极拓展中增添新动能。

  3)VR和AI方面公司也有储备,比如VR游戏和VR硬件的对外投资。

  国盛证券:

  1)经典产品长线运营,多元新游打造增长点。

  2)新游版号获取顺利,储备产品蓄势待发。

  3)推进多方战略合作,资源协同强化优势。

  4)回购股份用于股权激励,增持计划彰显长期发展信心。

  4.伊利股份(600887.SH)

  国元证券

  1)乳品消费逐步修复+白奶必选消费属性,弹性增大,布局时机良好。

  2)液奶动销逐步改善,性价比再提升。

  3)竞争格局改善、原奶成本下降,支撑盈利能力提升。

  平安证券:

  1)公司领先优势稳固,市场份额持续提升。

  2)提效控费成效良好,盈利能力显著提升。

  3)消费呈现复苏趋势,奶制品中刚需品类预计增速稳健。

  5.兖矿能源(600188.SH)

  民生证券:

  1)国内内生外延增厚资源储备,海外优质资产产量恢复性增长,公司具备高成长特点。

  2)控股股东增持彰显信心。

  3)承诺2023-2025年度分红率在60%左右,高股息价值凸显。

  国盛证券:

  1)产量持续优化:2023年四季度,实现商品煤产量3489万吨,环比增4.3%。

  2)高股息价值凸显:按照2022年分红比例70%计算,截至1/30日股息率高达9.4%。

  6.中际旭创(300308.SZ)

  国联证券

  1)400G/800G光模块有望进入海外互联网大厂,并有大量订单落地。

  2)第三期股权激励计划提供业绩指向性,2024-2027年营收及净利润CAGR分别为76%/68%,彰显公司长期发展信心。

  3)硅光光模块产品出货量提升。

  海通证券

  1)公司是光模块的全球龙头,受益于800G需求快速提升。

  2)更高速产品1.6T光模块需求逐步提升,有望促进业绩持续增长。

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