3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,030.00 | 8,565,587.00 | 15.90 |
2 | 601318 | 中国平安 | 85,998.00 | 3,509,578.38 | 6.52 |
3 | 600036 | 招商银行 | 98,884.00 | 3,184,064.80 | 5.91 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 131,600.0 0 | 2,213,512.00 | 4.11 |
5 | 600900 | 长江电力 | 78,200.00 | 1,949,526.00 | 3.62 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 116,200.0 0 | 1,833,636.00 | 3.40 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 35,651.00 | 1,638,876.47 | 3.04 |
8 | 600030 | 中信证券 | 78,010.00 | 1,497,792.00 | 2.78 |
9 | 601398 | 工商银行 | 280,100.0 | 1,478,928.00 | 2.75 |
0 | |||||
10 | 600887 | 伊利股份 | 50,882.00 | 1,419,607.80 | 2.64 |